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天天熱門:全球關(guān)注 蘋果跨時(shí)代新品將見分曉 高增長的混合現(xiàn)實(shí)概念股出爐

15只混合現(xiàn)實(shí)概念股今年有望凈利潤增速超30%。

七年磨一劍


(相關(guān)資料圖)

蘋果即將推出MR頭顯

蘋果2023年全球開發(fā)者大會(huì)WWDC23將從北京時(shí)間6月6日至10日以在線形式舉行,活動(dòng)主題為“碼出新宇宙”。市場預(yù)計(jì)蘋果屆時(shí)將發(fā)布期待已久的MR(混合現(xiàn)實(shí))頭顯。

蘋果MR自2016年項(xiàng)目啟動(dòng)至今已打磨七年之久,集齊了多項(xiàng)前沿技術(shù),可能是該公司有史以來最復(fù)雜的硬件產(chǎn)品。MR是VR向AR技術(shù)過渡的產(chǎn)物,將虛擬世界和真實(shí)世界合成一個(gè)無縫銜接的虛實(shí)融合世界,其中的物理實(shí)體和數(shù)字對象滿足真實(shí)的三維投影關(guān)系。

中信證券指出,預(yù)計(jì)蘋果首款MR售價(jià)在3000美元左右,2023年內(nèi)出貨量為20萬至50萬臺,產(chǎn)品在光學(xué)、顯示、交互上均有顯著創(chuàng)新。中泰證券指出,蘋果作為全球消費(fèi)電子創(chuàng)新風(fēng)向標(biāo),MR的發(fā)布有望刷新大眾對VR產(chǎn)品的認(rèn)知。

供應(yīng)鏈新風(fēng)口,概念股持續(xù)走高

近期A股市場上對蘋果MR設(shè)備的預(yù)期不斷升溫,盡管該產(chǎn)品能否如期亮相依然是個(gè)未知數(shù),但整個(gè)產(chǎn)業(yè)無疑都在翹首以盼。供應(yīng)鏈新風(fēng)口,個(gè)股頻頻異動(dòng),昨日美迪凱大漲14.04%,創(chuàng)維數(shù)字漲停,雙象股份兩連板,華如科技、智立方、立訊精密、歌爾股份紛紛跟漲。

“果鏈”龍頭立訊精密被邀請參與開發(fā)蘋果AR/VR設(shè)備。業(yè)內(nèi)知情人士透露,立訊精密已接管蘋果位于上海的AR開發(fā)團(tuán)隊(duì),該團(tuán)隊(duì)之前由和碩擁有。

歌爾股份是VR產(chǎn)業(yè)鏈的代表性標(biāo)的。2022年,歌爾股份智能硬件業(yè)務(wù)增長迅速,實(shí)現(xiàn)營收630.8億元,同比增長92.27%,幾乎翻番,占比由上年的41.94%上漲至60.14%。

天風(fēng)證券分析師潘暕判斷,WWDC2023大會(huì)將開啟蘋果虛擬顯示元年,堅(jiān)定看好蘋果后續(xù)MR新品發(fā)布對AR/VR用戶產(chǎn)品體驗(yàn)的重新定義以及新一輪消費(fèi)電子創(chuàng)新周期的拉動(dòng)。

中信建投研報(bào)指出,蘋果第一代MR產(chǎn)品意義非凡,頂配的硬件參數(shù)和豐富兼容的內(nèi)容生態(tài),足見其對VR、AR市場的重視??春锰O果MR發(fā)布,以及AI技術(shù)的快速發(fā)展,對VR、AR行業(yè)的帶動(dòng)。

野村東方國際研報(bào)認(rèn)為當(dāng)前消費(fèi)電子終端需求景氣度處于底部,預(yù)期今年下半年迎來季節(jié)性修復(fù)。建議短期關(guān)注立訊精密、長盈精密、兆威機(jī)電、鵬鼎控股等蘋果MR設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)。中長期,關(guān)注終端需求修復(fù)和個(gè)股成長性兩大投資邏輯。

機(jī)構(gòu)預(yù)測15股凈利潤有望高增

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),混合現(xiàn)實(shí)概念股今年以來平均上漲40.31%,整體表現(xiàn)強(qiáng)于大盤。虹軟科技、清越科技、奧飛娛樂年內(nèi)股價(jià)漲幅翻倍。5月份以來,清越科技、雙象股份、榮旗科技、力鼎光電、智立方等10股加速上漲,其中清越科技漲幅72.77%,雙象股份大漲70.23%。

雙象股份互動(dòng)平臺上表示,公司全資子公司重慶雙象光學(xué)材料有限公司年產(chǎn)30萬噸光學(xué)級PMMA/MS項(xiàng)目正在建設(shè)中,將加快建設(shè)進(jìn)度早日實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目量產(chǎn)。

資金關(guān)注度方面,相較于4月底,5月份以來北上資金增持11只概念股。其中,長盈精密信維通信獲北上資金增持?jǐn)?shù)量居前,分別增持1703.51萬股、345.21萬股,最新持倉4137.02萬股、2323.01萬股。與此同時(shí),數(shù)碼視訊、兆威機(jī)電則遭到北上資金大幅度減倉,環(huán)比減持了55.53%和33.18%。

根據(jù)兩家及以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測,長盈精密、奧飛娛樂、虹軟科技等15股今年有望凈利潤增速超30%。長盈精密有4家機(jī)構(gòu)給予評級,凈利潤增速有望達(dá)1107.34%。東方財(cái)富證券表示,長盈精密全面參與行業(yè)所有頭部客戶XR(AR/VR/MR)項(xiàng)目,為行業(yè)爆發(fā)儲備能量,維持“增持”評級。

基金經(jīng)理飯碗不保?

AI炒股已來臨

6月1日,一家名為“止于至善投資”的私募公告稱,擬安排一個(gè)基于人工智能的機(jī)器人(暫定名為“賽博坦”),獨(dú)立管理5只不同的私募基金。“賽博坦”管理的基金為止于至善1號,并有總經(jīng)理何理監(jiān)督。

該私募表示,AI基金經(jīng)理賽博坦和目前的量化機(jī)構(gòu)的程序化交易有三個(gè)不同,首先是不使用量化因子,其次是不依賴金融邏輯,第三是基于深度學(xué)習(xí)去做的投資。從效果來看,和主觀管理相比,收益不變的情況下,AI降低回撤至少10個(gè)百分點(diǎn),效果很明顯。

AI基金經(jīng)理單獨(dú)管理基金的消息一出,立馬引起市場關(guān)注。有業(yè)內(nèi)人士表示,AI基金經(jīng)理如何備案、實(shí)際管理中賽博坦承擔(dān)哪些工作以及未來業(yè)績?nèi)绾味贾档瞄L期關(guān)注。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,止于至善投資成立于2016年3月,總經(jīng)理何理也是公司的主要核心投資經(jīng)理,公司管理規(guī)模在5億元以下,核心策略為股票多頭。據(jù)悉,該私募基金旗下產(chǎn)品運(yùn)營時(shí)間最長一年,年內(nèi)收益率均為正。

事實(shí)上,AI選股在公募行業(yè)早有踐行。孫蒙擔(dān)任華夏基金數(shù)量投資部高級副總裁,主要研究方向?yàn)锳I選股、算法及程序化交易等。其管理的華夏智勝先鋒、華夏智勝價(jià)值成長和華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)等基金均使用了AI機(jī)器人深度學(xué)習(xí)進(jìn)行選股投資。

AI選股策略就是依據(jù)相關(guān)的歷史數(shù)據(jù),使用算法模型,選出特定時(shí)間段內(nèi)表現(xiàn)優(yōu)秀的股票。華夏AI策略實(shí)踐方面,2017年就和微軟亞洲研究院進(jìn)行了深度合作。AI選股策略雖然避免了人為主觀的干擾,但極度依賴于訓(xùn)練的算法模型,如果對極端市場不適應(yīng),那么回報(bào)就會(huì)出現(xiàn)較大的偏差。所以,從持股來看,都是行業(yè)分散、個(gè)股分散。

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(文章來源:證券時(shí)報(bào))

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