【新要聞】百億級(jí)私募持倉(cāng)透視：制造業(yè)受青睞
作為專(zhuān)業(yè)投資者中的頭部梯隊(duì)，百億級(jí)私募持倉(cāng)情況備受投資者關(guān)注。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至8月25日，包括景林資產(chǎn)、高毅資產(chǎn)、淡水泉等在內(nèi)的34家百億級(jí)私募，出現(xiàn)在161家上市公司半年報(bào)披露的前十大流通股股東名單中，合計(jì)持股市值(按照期末收盤(pán)價(jià)計(jì)算)超700億元。
從持倉(cāng)的行業(yè)分布來(lái)看，多家百億級(jí)私募二季度增加了對(duì)制造業(yè)的布局。
明星私募重倉(cāng)品種受關(guān)注
(資料圖)
8月以來(lái)，隨著上市公司半年報(bào)的陸續(xù)披露，百億級(jí)私募持倉(cāng)情況逐漸曝光。
據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至8月25日，高毅資產(chǎn)在28家上市公司前十大流通股股東名單中現(xiàn)身，居百億級(jí)私募持股數(shù)量榜首，玄元投資持股數(shù)量為26只，位居第二。
從持股市值情況來(lái)看，根據(jù)已經(jīng)披露的上市公司半年報(bào)，高毅資產(chǎn)持股市值高達(dá)346.6億元，玄元投資、重陽(yáng)戰(zhàn)略持股市值分別為96億元和40億元，寧泉資產(chǎn)、景林資產(chǎn)的持股市值也均超過(guò)10億元。
作為私募行業(yè)的頭部梯隊(duì)，百億級(jí)私募重倉(cāng)持有或者共同持有的標(biāo)的備受市場(chǎng)關(guān)注。
數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，高毅資產(chǎn)重倉(cāng)持有?？低暫妥辖鸬V業(yè)，期末持股市值分別高達(dá)144億元和83.2億元；重陽(yáng)戰(zhàn)略重倉(cāng)持有新和成，持股市值為16億元。另外，重陽(yáng)戰(zhàn)略和慎知資產(chǎn)共同持有移遠(yuǎn)通信，源峰私募和重陽(yáng)戰(zhàn)略共同持有新和成，玄元投資和源樂(lè)晟資產(chǎn)共同持有昌紅科技。
制造業(yè)成重點(diǎn)布局方向
從持股的行業(yè)分布來(lái)看，制造業(yè)受到百億級(jí)私募青睞。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，在百億級(jí)私募現(xiàn)身前十大流通股股東的161只股票中，超100只屬于制造業(yè)標(biāo)的。具體來(lái)看，在高毅資產(chǎn)持有的28只個(gè)股中，有20只個(gè)股屬于制造業(yè)；玄元投資持有的26只個(gè)股中，有17只屬于制造業(yè)；淡水泉、景林資產(chǎn)和聚鳴投資等知名私募也持有制造業(yè)個(gè)股。
世誠(chéng)投資陳家琳分析稱(chēng)，目前二級(jí)市場(chǎng)可以選擇的板塊和行業(yè)并不多，機(jī)構(gòu)的注意力和資金大概率會(huì)聚焦與能源革命相關(guān)的高端制造業(yè)領(lǐng)域。
光伏板塊獲高度關(guān)注
制造業(yè)范圍較廣，哪些細(xì)分方向值得關(guān)注？多位頭部私募人士表示，未來(lái)8到10年光伏產(chǎn)業(yè)處于快速發(fā)展期，隨著上游成本壓力逐步得到緩解，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中下游企業(yè)值得關(guān)注。
運(yùn)舟資本創(chuàng)始人周應(yīng)波表示，中長(zhǎng)期特別看好光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。“今年下半年至明年上半年，光伏原材料價(jià)格有望下降，從而為包括電站在內(nèi)的一系列投資項(xiàng)目營(yíng)造非常好的發(fā)展環(huán)境。因此，后續(xù)會(huì)更加關(guān)注光伏領(lǐng)域電池技術(shù)迭代更新帶來(lái)的機(jī)會(huì)?！?/p>
清和泉相關(guān)人士也透露：“目前的配置主要分布在光伏、新能源汽車(chē)、新材料、風(fēng)電和消費(fèi)等行業(yè)。隨著各硅料廠新增產(chǎn)能的釋放，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游成本壓力有望逐步得到緩解，同時(shí)硅料瓶頸的解除將有利于下半年乃至明年產(chǎn)業(yè)鏈的放量。我們已經(jīng)對(duì)組合內(nèi)光伏行業(yè)的配置進(jìn)行了一定程度的調(diào)整，增加了中下游公司的配置?！?/p>
（文章來(lái)源：上海證券報(bào)）
標(biāo)簽： 景林資產(chǎn)
