湘財基金徐亦達：看好TMT板塊 聚焦三條主線_熱訊
2023-06-20 22:25:48|
來源：中國經濟網 作者：
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近期TMT賽道調整，湘財基金基金經理徐亦達認為，在基本面兌現(xiàn)之前，市場具有存量博弈的特征，以震蕩行情為主，一旦基本面變好，有望迎來盈利、估值雙升。他繼續(xù)看好TMT板塊的前景，他認為，經過兩個多月的調整，TMT板塊目前的估值水平已經到了合理區(qū)間，當前正是長期資金低位布局的好時機，尤其是計算機、傳媒、AI、半導體等細分方向值得看好。
徐亦達表示，觀察發(fā)現(xiàn)，計算機行業(yè)里那些沒有太強的AI概念、今年業(yè)績預期比較確定的優(yōu)質標的，在這波TMT行業(yè)的回調中并沒有跟隨市場回到去年的低位，這在一定程度上反映出市場對于計算機行業(yè)里優(yōu)質公司盈利修復和估值提升的信心。
在這一輪TMT投資上，徐亦達希望能夠積極把握細分賽道龍頭帶來的確定性機會。他認為主要應該聚焦三條主線：一是AI發(fā)展帶來的產業(yè)革命，目前仍處于早期偏主題投資階段，但是落地進展可能超預期；二是政策層面帶來的投資機會，主要是數(shù)字經濟豐富內涵下的數(shù)字產業(yè)化、產業(yè)數(shù)字化等方向，這里面既有景氣投資，也有主題投資；三是跟隨海內外宏觀經濟周期的偏強周期性投資機會，主要在電子等硬件行業(yè)，目前從產業(yè)角度看已經出現(xiàn)了一些底部信號，可以適當把握。
（文章來源：中國經濟網）
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